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對民森任投資參謀的“鵬華資產民森進步前輩出產力2號資產辦理打算”持有的停牌股票估值方式變革的告訴布告
頒發于:2015/9/25 15:11:09 閱讀人數:35351

 

尊重的投資人:

  據我司擔負投資參謀的“鵬華資產民森進步前輩出產力2號資產辦理打算資產”之辦理條約商定:“買賣所上市的有價證券,以其估值日在證券買賣所掛牌的時價(開盤價)估值;估值日無買賣的,且比來買賣日后經濟情況未產生嚴重變革,以比來買賣日的時價(開盤價)估值;如比來買賣日后經濟情況產生了嚴重變革的,可參考近似投資種類的現行時價及嚴重變革身分,調劑比來買賣時價,肯定公道價錢。”

  同時根據中國證監會《對進一步標準證券投資基金估值營業的指點定見》(中國證券監視辦理委員會告訴布告[2008]38 號)的有關劃定和《對宣布中基協(AMAC) 基金行業股票估值指數的告訴》的指點定見,經我司請求,鵬華資產辦理(深圳)無限公司(以下簡稱“辦理人”)與資產托管人協商分歧,自2015年 9月18日起對鵬華資產民森進步前輩出產力2號資產辦理打算所持有停牌股票接納“指數收益法”停止估值。待停牌股票復牌并規復一般活動性后將規復按時價估值方式停止估值,屆時不再另行告訴布告。若將來市場情況產生變革,辦理人也可接納其余公道的估值方式停止估值。”

 

                             深圳民森投資無限公司

                              2015年9月25日

 

 

   【對“鵬華資產民森進步前輩出產力2號資產辦理打算”持有的停牌股票估值方式變革的告訴布告】點擊下載 

 

 

  【附注】鵬華資產民森進步前輩出產力2號旗下子基金包含:鵬華資產民森進步前輩出產力順迎A期、鵬華資產民森進步前輩出產力順迎D期、鵬華資產民森進步前輩出產力順迎E期。 

 

 

 

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